• Про компанію
  • Професійна діяльність
  • Фінансова звітність
  • Контакти
Меню
  • Про компанію
  • Професійна діяльність
  • Фінансова звітність
  • Контакти
Головна

Професійна діяльність

  • Професійна діяльність
  • Фонди в управлінні

ТОВ «КУА «СІП» надає повний обсяг послуг щодо управління активами інституційних інвесторів, приймає на себе повне обслуговування, супровід діяльності інвестиційних фондів - юридичний супровід, здійснення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, підготовка та подання звітності до органів податкової  служби, підготовка та подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), підготовка та реєстрація в НКЦПФР регламенту та проспекту емісії інвестиційних фондів, змін до них, формування активів інститутів спільного інвестування, дотримання  структури активів, а також здійснення інших дій, пов'язаних із провадженням  діяльності інститутів спільного інвестування.

ЗНВПІФ «ФІНТЕХ» ТОВ «КУА «СІП»   

«ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»

АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»

АТ «ЗНВКІФ «С1 ІНВЕСТ ПЛЮС»

АТ «ЗНВКІФ «ФРР»

ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ»

АТ «ФБС»

АТ «ЗНВКІФ «КАШТАН»

ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

 

ЗНВПІФ «ФІНТЕХ» ТОВ «КУА «СІП»

ЄДРПОУ Не юридична особа
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису -
ЄДРІСІ 233103
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ 23.05.2008 р. Свідоцтво № 103-1
Місцезнаходження 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 72, поверх 4, офіс 1
Строк дії Фонду 29.12.2004 р. – 29.12.2024 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП № 1446 від 26.11.2008 р.
Загальна кількість акцій 50 000 шт.
Номінал акцій 1 000,00 грн
Перелік осіб, які обслуговують фонд:
депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЗЕНІТ-ДТ"
аудиторська компанія ТОВ «АФ «АУДИТ-СЕРВІС ГРУП»
незалежний оцінювач майна Фізична особа – підприємець Марков Дмитро Миколайович

 

 

 

АТ «ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»

ЄДРПОУ 44253558
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису 04.06.2021 р., 1000747770001096842
ЄДРІСІ 13301217
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ 25.06.2021 р. Свідоцтво № 01217
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Володимирська/Софіївська, будинок 23/27
Строк дії Фонду 25.06.2021 – 25.06.2051 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП № 003375 від 22.09.2021 р.
Загальна кількість акцій 12 750 шт.
Номінал акцій 10 000,00 грн
Перелік осіб, які обслуговують фонд:
депозитарна установа ПрАТ "Альтера Фінанс"
аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"
незалежний оцінювач майна ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н-ТЕС»

Річна фінансова звітність

 

АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»

ЄДРПОУ 44365345
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису 26.05.2021 р., 1000741020000096731
ЄДРІСІ 13301197
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ 26.11.2021 р. Свідоцтво № 01197-1
Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Володимирська/Софіївська, буд. 23/27
Строк дії Фонду 08.06.2021 – 08.06.2051 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП № 003769 від 27.01.2022 р.
Загальна кількість акцій 507 500 000 шт.
Номінал акцій 1,00 грн
Перелік осіб, які обслуговують фонд:
депозитарна установа ПрАТ "Альтера Фінанс"
аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"
незалежний оцінювач майна ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н-ТЕС»

Річна фінансова звітність

 

 

АТ «ЗНВКІФ «С1 ІНВЕСТ ПЛЮС»

ЄДРПОУ 41057383
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису 28.12.2016 р., 10681020000044727
ЄДРІСІ 13300521
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ 26.06.2017 р., № 00521
Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 114
Строк дії Фонду 26.06.2017 – 26.06.2067 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП № 001382 від 26.12.2017 р.
Загальна кількість акцій 5 000 шт.
Номінал акцій 1 000,00 грн
Перелік осіб, які обслуговують фонд:
депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»
аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"
незалежний оцінювач майна ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н-ТЕС»

Річна фінансова звітність

 

АТ «ЗНВКІФ «ФРР»

ЄДРПОУ 44655107
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису 05.11.2021 р., 1000701020000094130
ЄДРІСІ 13301371
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ 03.12.2021 р., № 01371
Місцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Лаврська, будинок 20
Строк дії Фонду 03.12.2021 – 03.12.2051 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП № 003791 від 04.02.2022 р.
Загальна кількість акцій 127 500 шт.
Номінал акцій 1 000,00 грн
Перелік осіб, які обслуговують фонд:
депозитарна установа ПрАТ "Альтера Фінанс"
аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"
незалежний оцінювач майна ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н-ТЕС»

Річна фінансова звітність

 

 

ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ»

ЄДРПОУ 37967769
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису 01.12.2011 р. 12661020000040238
ЄДРІСІ 1331752
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ 17.01.2012 р., № 1752
Місцезнаходження Україна, 03022, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30, офіс 214
Строк дії Фонду 17.01.2012 – 17.01.2062 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП № 00088 від 03.05.2012 р.
Загальна кількість акцій 500 000 шт.
Номінал акцій 1 000,00 грн
Перелік осіб, які обслуговують фонд:
депозитарна установа ПрАТ "Альтера Фінанс"
аудиторська компанія ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА»
незалежний оцінювач майна Фізична особа – підприємець Манахов Сергій Володимирович

Річна фінансова звітність

 

АТ «ФБС»

ЄДРПОУ 45608372
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису 17.04.2024 р., 1000691020000049518
ЄДРІСІ 13301619
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ 28.05.2024 р. № 01619
Місцезнаходження 04207, місто Київ, вулиця Лук'яненка Левка, будинок 21, корпус 3
Строк дії Фонду 28.05.2024 - 28.05.2054 рр.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП № 004439 від 28.05.2024 р.
Загальна кількість акцій 100 000 шт
Номінал акції 100,00
Перелік осіб, які обслуговують фонд:
депозитарна установа ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД»
аудиторська компанія  
незалежний оцінювач майна  

Проспект емісії

 

АТ «ЗНВКІФ «КАШТАН»

ЄДРПОУ 41707466
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису 04.11.2017 р., 10741020000070821
ЄДРІСІ 13300573
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ 14.12.2017 р. № 00573
Місцезнаходження 02094, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, будинок 3, кімната 23
Строк дії Фонду 14.12.2017 – 14.12.2037 рр.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП № 001658 від 29.11.2018 р.
Загальна кількість акцій 4 800 шт
Номінал акції 5 000,00
Перелік осіб, які обслуговують фонд:
депозитарна установа ТОВ «Навігатор-Інвест»
аудиторська компанія ТОВ «Аудиторська фірма «Рада ЛТД»
незалежний оцінювач майна ТОВ «Консалтингова компанія «Острів»

 

ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

ЄДРПОУ 38321284
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису 23.08.2012 р., 10741020000043071
ЄДРІСІ 13300110
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ 10.10.2012 р., № 00110
Місцезнаходження 04119, місто Київ, вул. Дегтярівська, будинок 17-А
Строк дії Фонду 10.10.2012 – 10.10.2027 рр.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП № 00269 від 19.12.2012 р.
Загальна кількість акцій 187 000 000 шт
Номінал акцій 1,00
Перелік осіб, які обслуговують фонд:
депозитарна установа ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДОБРИЙ КАПІТАЛ"
аудиторська компанія ПП "Аудит-Оптім"
незалежний оцінювач майна ТОВ "Бі.Еф.Сі."

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Спільні інвестиційні проекти" © 2012